مفهوم BOS در ترید، که مخفف Break of Structure است، به لحظه‌ای اشاره دارد که قیمت در یک نمودار، سقف یا کف قبلی خود را می‌شکند و ساختار بازار را تغییر می‌دهد. این مفهوم در تحلیل تکنیکال، به‌ویژه در رویکرد اسمارت مانی، نقش مهمی دارد، زیرا نشان‌دهنده تغییر در عرضه و تقاضا یا جریان پول هوشمند در بازار است. به بیان ساده، BOS در ترید زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح کلیدی (مانند بالاترین سقف یا پایین‌ترین کف) عبور کند و نشان‌دهنده ادامه یا تغییر روند باشد.
برای مثال، در یک روند صعودی، قیمت به طور مداوم سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) تشکیل می‌دهد. اگر قیمت یک سقف قبلی را بشکند، این یک BOS صعودی است که تأیید می‌کند روند صعودی همچنان قوی است. به گفته جان مورفی، تحلیلگر برجسته تکنیکال: «شکست سطوح کلیدی در نمودار قیمت، اغلب سیگنالی قوی برای ادامه روند یا تغییر آن ارائه می‌دهد.»
در این مقاله، ابتدا مفهوم و اصطلاحات BOS را به زبانی ساده توضیح می‌دهیم و انواع آن را معرفی می‌کنیم. سپس، به کاربردهای آن می‌پردازیم. همچنین، استراتژی‌های عملی برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها و مزایا و معایب این مفهوم را بررسی خواهیم کرد.
اصطلاحات مرتبط با BOS در ترید
درک اصطلاحات مرتبط با BOS در ترید به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک می‌کند.
| اصطلاح | توضیح مختصر |
| بلاک سفارش (Order Block) | ناحیه‌ای است که سفارشات نهادی جمع می‌شوند. BOS اغلب پس از فعال شدن بلاک سفارش رخ می‌دهد. |
| نقطه تصمیم‌گیری (POI) | ناحیه‌ای است که تریدرها برای ورود یا خروج به آن توجه می‌کنند. BOS در نزدیکی POI سیگنال ورود قوی‌تری می‌دهد. |
| عدم تعادل (Imbalance) | ناحیه‌ای است که عرضه و تقاضا نامتعادل شده و BOS آن را تأیید می‌کند. |
انواع BOS در ترید
مفهوم BOS در ترید به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. شناخت این انواع به تریدرها کمک می‌کند تا سیگنال‌های بازار را دقیق‌تر تفسیر کنند.
نوع اول: BOS استاندارد
مدل BOS استاندارد شکست یک سقف یا کف کلیدی را نشان می‌دهد و معمولاً ادامه روند فعلی را تأیید می‌کند. برای مثال، در ۵ می ۲۰۲۵، در جفت‌ارز EUR/USD (تایم‌فریم H1)، قیمت از سقف ۱.۱۰۵۰ عبور کرد و با یک کندل Marubozu و حجم بالا، یک BOS صعودی تشکیل داد که فرصتی برای معامله خرید فراهم کرد.
نوع دوم: dBOS (شکست ساختار دوبل)
مدل dBOS زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو سقف یا کف متوالی را می‌شکند و سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد. برای مثال، در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، در جفت‌ارز USD/CAD (تایم‌فریم H4)، قیمت سقف‌های ۱.۳۶۰۰ و ۱.۳۶۵۰ را شکست و با حجم بالا، یک dBOS صعودی ایجاد کرد که منجر به حرکت ۸۰ پیپی شد. dBOS برای معاملات بلندمدت در تایم‌فریم‌های بالاتر مناسب است.
نوع سوم: mBOS (شکست ساختار جزئی)
مدل mBOS شکست‌های کوچک‌تر در تایم‌فریم‌های پایین (مانند M5 یا M15) است و برای اسکالپینگ مناسب است. برای مثال، در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵، در جفت‌ارز USD/JPY (تایم‌فریم M15)، قیمت سقف ۱۴۵.۲۰ را شکست و با کندل Engulfing، یک mBOS صعودی با سود ۱۰ پیپ ایجاد کرد. mBOS نیاز به تأیید با ابزارهایی مانند RSI دارد.
اهمیت و کاربرد BOS در ترید
استفاده از BOS در ترید به دلیل توانایی در شناسایی تغییرات کلیدی بازار، ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال است. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:
شناسایی تغییرات روند
در دنیای فارکس، BOS در ترید نقاطی را نشان می‌دهد که بازار از حالت رنج به روند صعودی یا نزولی تغییر می‌کند. برای مثال، در جفت‌ارز GBP/USD، شکست سطح ۱.۳۲۰۰ در تایم‌فریم H4 می‌تواند شروع یک روند صعودی را تأیید کند.
مدیریت ریسک
استفاده از BOS در ترید به تنظیم استاپ‌لاس کمک می‌کند. برای مثال، پس از یک BOS صعودی، استاپ‌لاس را زیر آخرین کف قبل از شکست قرار دهید تا ریسک کاهش یابد.
کاربرد در تایم‌فریم‌های مختلف
در تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانید از BOS در ترید استفاده کنید. در تایم‌فریم‌های پایین (M5، M15) برای اسکالپینگ و در تایم‌فریم‌های بالا (H4، D1) برای معاملات بلندمدت مناسب است.
مزایا و معایب BOS در ترید
مفهوم BOS در ترید مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، دارای مزایا و معایبی است که تریدرها باید به آن‌ها توجه کنند. در ادامه، مزایا و معایب به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند.
| مزایا | معایب |
| شناسایی به‌موقع تغییرات روند و سودآور کردن معاملات | سیگنال‌های کاذب در بازارهای پرنوسان و رنج |
| سازگاری با اسمارت مانی و امکان تحلیل دقیق‌تر جریان پول در بازار را فراهم می‌کند. | چالش برای تریدرهای مبتدی به دلیل ورود زودهنگام |
| سهولت استفاده در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader و TradingView | نیاز به ابزارهای اضافی برای تأیید سیگنال‌ها |
چگونه از سیگنال‌های کاذب BOS اجتناب کنیم؟
روش‌های فیلتر سیگنال‌های کاذب عبارتند از:
- استفاده از حجم معامله برای تایید: شکست‌های معتبر با افزایش حجم همراه هستند، که نشان‌دهنده فعالیت نهادی است.
- تایید با کندل‌های قوی: کندل‌هایی مانند Marubozu یا Engulfing فشار خرید/فروش را نشان می‌دهند و BOS معتبر را تأیید می‌کنند.
- استفاده از اندیکاتورهای تاییدی: اندیکاتورهایی مانند ATR (نوسانات) یا VWAP به فیلتر سیگنال‌های کاذب کمک می‌کنند.
- اجتناب از معامله در زمان اخبار: از تقویم اقتصادی (مانند Forexfactory.com) استفاده کنید تا از معامله در زمان انتشار اخبار مهم مانند نرخ بهره یا NFP خودداری کنید.
- تست در حساب دمو: قبل از استفاده از BOS در حساب واقعی، استراتژی‌های فیلتر سیگنال را در حساب دمو آزمایش کنید تا نقاط ضعف آن‌ها را شناسایی کنید.
- ترکیب چند ابزار: از ترکیب حجم، کندل‌های تأییدی و اندیکاتورها استفاده کنید تا دقت سیگنال‌ها افزایش یابد.
نکات مهم و توصیه‌ها در مورد BOS در ترید
استفاده صحیح از BOS در ترید نیازمند رعایت نکات و توصیه‌های کلیدی است که به تریدرها کمک می‌کنند تا از این مفهوم به‌صورت مؤثر و با ریسک کمتر استفاده کنند. در ادامه، توصیه‌های اصلی ارائه شده است.
انتخاب تایم‌فریم مناسب
تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند H4 یا D1) سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند، اما برای معاملات کوتاه‌مدت، تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند M15) نیز می‌توانند مفید باشند. برای مثال، یک BOS در تایم‌فریم روزانه معمولاً قابل اعتمادتر از تایم‌فریم پنج‌دقیقه‌ای است.
تأیید سیگنال‌ها
همیشه BOS را با سایر عوامل مانند حجم معاملات، کندل‌های قوی، یا اندیکاتورها تأیید کنید. این کار احتمال سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد. برای مثال، اگر یک BOS صعودی در جفت‌ارز USD/CHF رخ دهد اما حجم معاملات پایین باشد، ممکن است سیگنال قابل اعتمادی نباشد.
تمرین در حساب دمو
پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader امکان تست استراتژی‌ها را بدون ریسک فراهم می‌کنند. این کار به شما کمک می‌کند تا با نحوه شناسایی BOS و مدیریت ریسک قبل از استفاده در حساب واقعی آشنا شوید.
کلام آخر
مفهوم BOS در ترید یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس است که به تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات روند بازار را شناسایی کرده و معاملات سودآوری انجام دهند. با درک دقیق این مفهوم، استفاده از استراتژی‌های مناسب و مدیریت ریسک، می‌توانید شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهید. برای دسترسی به آموزش‌های پیشرفته، سیگنال‌های دقیق فارکس و پشتیبانی حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنیم به کانال تلگرام فارکسینو بپیوندید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مبتنی بر BOS در ترید، می‌توانید مقاله‌های انگلیسی سایت Investopedia را مطالعه کنید با سری به مقاله‌ی «BOS trading strategy» مراجعه کنید.
سوالات متداول
- مفهوم BOS در ترید چیست؟
لحظه‌ای است که قیمت سقف یا کف کلیدی را می‌شکند و تغییر یا ادامه روند را نشان می‌دهد. - چگونه BOS را شناسایی کنیم؟
به دنبال شکست سقف/کف کلیدی باشید و با حجم یا اندیکاتورها تأیید کنید. - آیا BOS برای مبتدیان مناسب است؟
بله، اما تمرین در حساب دمو و مدیریت ریسک ضروری است. - تفاوت BOS و CHOCH چیست؟
درواقع، BOS ادامه روند را نشان می‌دهد، اما CHOCH تغییر کامل روند است. - آیا BOS در همه بازارها کار می‌کند؟
معمولا در بازارهای رونددار و رنج قابل استفاده است، اما در بازارهای پرنوسان نیاز به تأیید دارد.
بدون دیدگاه